Mục lục:
- 1. Không dựa trên giao dịch của bạn dựa trên tin tức
- 2. Thoát khỏi những kỳ vọng không thực tế
- 3. Cắt lỗ
- 4. Đừng cắt lợi nhuận của bạn
- 5. Hãy nhớ rằng xu hướng là bạn của bạn
Tôi đã là một nhà môi giới tương lai gần 20 năm và tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai đến và đi trong khung thời gian đó. Theo quan sát của mình, tôi đã xác định được 5 lý do hàng đầu khiến các nhà giao dịch hợp đồng tương lai thua lỗ trên thị trường kỳ hạn.
Tôi đã biên soạn danh sách này không phải để làm nản lòng các nhà giao dịch tương lai mà để cung cấp một số thông tin chi tiết về những việc không nên làm khi giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Một số trong số đó chỉ là lẽ thường nhưng khi liên quan đến tiền bạc và tình cảm, đôi khi thật khó để giữ một cái đầu tỉnh táo và giữ vững ý thức chung.
Bạn có thể đã nghe nói về một số trong số này, nếu không phải là tất cả chúng nhưng tôi mong bạn thực sự ghi nhớ chúng khi giao dịch hợp đồng tương lai (hoặc bất kỳ sản phẩm đầu tư nào khác). Như đã nói, đây là danh sách của tôi (không theo thứ tự cụ thể) về năm điều bạn cần làm để tránh những cạm bẫy khi giao dịch hợp đồng tương lai.
1. Không dựa trên giao dịch của bạn dựa trên tin tức
Tôi gặp và nói chuyện với nhiều nhà giao dịch, những người sẽ xem một câu chuyện tin tức trên CNBC hoặc trên Wall Street Journal và sau đó sẽ muốn đặt một giao dịch dựa trên câu chuyện đó. Thật không may, vào thời điểm một câu chuyện tin tức được đưa ra công chúng, thường là quá muộn để giao dịch thông tin đó. Có một câu ngạn ngữ cũ trong đầu tư mà bạn có thể đã nghe: “Mua tin đồn, Bán tin tức”. Điều này có nghĩa là vào thời điểm báo chí nắm được câu chuyện chuyển động của thị trường, nó đã được định giá trên thị trường.
Lời khuyên của tôi là đừng cố thực hiện giao dịch của bạn chỉ dựa trên những câu chuyện tin tức. Tất nhiên, thật tốt khi biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường mà bạn có thể đang xem xét giao dịch, nhưng bạn không muốn một câu chuyện tin tức trở thành lý do duy nhất để thực hiện giao dịch.
2. Thoát khỏi những kỳ vọng không thực tế
Trong những năm qua, tôi đã có nhiều khách hàng mở tài khoản với 2.000 đô la hoặc 3.000 đô la và mong đợi biến nó thành một triệu đô la trong một khoảng thời gian tương đối ngắn (tôi thực sự nghe điều này mọi lúc). Họ sẽ nói với tôi rằng họ vừa đọc một cuốn sách hoặc video trên YouTube về cách kiếm một triệu đô la mỗi năm khi giao dịch hợp đồng tương lai và bây giờ họ sẽ tự làm tất cả. Tôi cho họ biết rằng mặc dù có thể, nhưng rất khó có thể biến 3.000 đô la thành 1.000.000 đô la trong thời gian một năm. Đó sẽ là mức lợi nhuận khổng lồ 33.324,63%! Lời khuyên của tôi là hãy thực tế với những kỳ vọng đầu tư của bạn và tính toán. Tôi thường hỏi, "Bạn sẽ coi lợi tức hàng năm rất tốt từ tiền của bạn là bao nhiêu?" Tôi thường nghe 20% - 30%, mà tôi đồng ý, sẽ rất tuyệt. Vì vậy, hãy làm một phép toán, lợi tức 25% cho khoản đầu tư 3.000 đô la sẽ là 750 đô la. Nếu bạn thực tế về lợi nhuận mong đợi của mình,bạn sẽ hạnh phúc hơn với giao dịch của mình.
3. Cắt lỗ
Không cắt lỗ là một lý do rất lớn khiến các nhà giao dịch tương lai thua lỗ. Hết lần này đến lần khác, tôi nghe thấy từ những khách hàng nói, “Tôi sẽ cố gắng giữ thêm một ngày nữa”, chỉ để thấy khoản lỗ của họ ngày càng lớn hơn. Nhiều nhà giao dịch tương lai mà tôi thấy sẽ không sử dụng lệnh cắt lỗ, hoặc nếu có, họ tiếp tục điều chỉnh lệnh đó xa hơn khi thị trường tiến gần đến lệnh đó. Lời khuyên của tôi: hãy biết trước khi bạn tham gia giao dịch những gì bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong giao dịch. Đặt lệnh cắt lỗ của bạn cho phù hợp và không bao giờ điều chỉnh giá dừng của bạn xa hơn vị trí của bạn. Bằng cách tuân theo quy tắc rất đơn giản nhưng quan trọng này, bạn sẽ có thể chịu được những tổn thất không thể tránh khỏi với bất kỳ hình thức đầu tư nào và có sẵn tiền cho cơ hội giao dịch tiếp theo.
4. Đừng cắt lợi nhuận của bạn
Cũng lưu ý như # 3, đừng cắt ngắn lợi nhuận của bạn. Tôi thấy có quá nhiều nhà giao dịch chốt lời quá sớm. Quy tắc vàng trong giao dịch hợp đồng tương lai là "Cắt lỗ và để lợi nhuận của bạn chạy." Mặc dù điều này có vẻ rất đơn giản và hợp lý, nhưng nhiều nhà giao dịch đã để cảm xúc của họ phát huy tác dụng tốt nhất. Họ có thể có mục tiêu lợi nhuận trong giao dịch tương lai là kiếm được 600 đô la, nhưng một khi họ tham gia giao dịch và có mức lợi nhuận 200 đô la, họ bắt đầu hoảng sợ và chỉ thoát khỏi vị thế. Lời khuyên của tôi, hãy bắt đầu với một kế hoạch giao dịch hợp lý trước khi bạn tham gia giao dịch. Biết các mục tiêu lợi nhuận và rủi ro của bạn và bám sát chúng. Khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, hãy điều chỉnh giá cắt lỗ của bạn cho phù hợp để giảm thiểu bất kỳ khoản lỗ nào hoặc để bắt đầu chốt lời.
5. Hãy nhớ rằng xu hướng là bạn của bạn
Giao dịch ngược xu hướng và cố gắng chọn đỉnh và đáy là rất nguy hiểm trong giao dịch tương lai. Tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ khách hàng nói rằng họ muốn bán khống trong một thị trường đang có xu hướng đi lên, mạnh mẽ. Tôi sẽ hỏi họ tại sao họ muốn đi ngược lại xu hướng và tôi thường nghe rằng, "bởi vì thị trường không thể tăng cao hơn nữa." Trước hết, có, nó có thể tăng cao hơn. Thứ hai, “vì nó không thể cao hơn nữa” không bao giờ là lý do chính đáng để tham gia giao dịch. Câu nói cũ, "xu hướng là bạn của bạn", vẫn đúng cho đến ngày nay. Đi với dòng chảy dễ dàng hơn nhiều so với chống lại dòng điện.
Tôi cảm thấy chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch hợp đồng tương lai thành công là phải có một kế hoạch giao dịch vững chắc trước mỗi giao dịch được thực hiện - và có sự tự chủ để tuân theo kế hoạch đó. Đừng bao giờ để cảm xúc điều khiển các quyết định giao dịch của bạn.