Những rủi ro tôi đã học được để tránh khi giao dịch cổ phiếu trong ngày

Hình ảnh Courtesy Pixabay CC0 (tiêu đề do tác giả thêm)

Tôi có hơn 40 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, mua và bán cổ phiếu dài hạn cũng như giao dịch trực tuyến trong ngày.

Giao dịch trong ngày là một công việc kinh doanh rủi ro. Tôi đã học được rất nhiều thủ thuật để làm cho nó hoạt động, từ kinh nghiệm. Các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp thành công tập trung vào việc thu nhỏ lợi nhuận tại một thời điểm. Lợi nhuận cộng lại với giao dịch tần suất cao. Tuy nhiên, đây là một công việc kinh doanh rất căng thẳng về mặt cảm xúc.

Kinh nghiệm của tôi với giao dịch trong ngày đã khai sáng cho tôi về những rủi ro liên quan. Tôi thảo luận về các kỹ thuật quan trọng cần thiết để hiểu và ở trong trò chơi.

Giao dịch trong ngày có lãi không?

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch trong ngày, lúc đầu, hơn 90% giao dịch của tôi đã đi ngược lại với tôi. Tôi rất siêng năng chốt lời, vì vậy ngay khi giao dịch của tôi quay đầu và có lãi, tôi đã thoát ra.

Điều giúp bảo tồn các nguồn lực của tôi là tôi đã thu được lợi nhuận nhỏ khi chúng xảy ra. Nếu tôi tham lam và chờ đợi, tôi thường mất tiền. Lòng tham là một điều kinh khủng trong giao dịch, và người ta cần phải kiểm soát nó.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đây không phải là một chiến lược hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi biết ngày đó sắp đến rằng một giao dịch sẽ tiếp tục đi sai hướng và không quay đầu lại.

Tôi cần phải tìm ra lý do tại sao có vẻ như hầu hết các giao dịch của tôi bắt đầu sai hướng. Bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có một cơ hội 50-50. Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, thậm chí cả quyền chọn, có thể tăng hoặc có thể giảm.

Hơn nữa, chúng có thể lên hoặc xuống bất cứ lúc nào. Ngay cả khi một cổ phiếu tăng cao ngất ngưởng và bạn nghĩ rằng nó sẽ trả lại một phần tiền đó, thì nó vẫn có 50% cơ hội tăng cao hơn. Đó là những gì thống kê cho thấy. Hãy liên tục nhắc nhở bản thân về điều đó, vì nó có thể giúp bạn tránh mắc phải sai lầm khủng khiếp trong tương lai.

Tôi nghĩ rằng tôi biết mình đang làm gì khi bắt đầu giao dịch. Khi xu hướng tăng lên, tôi đã đi dài. Khi xu hướng giảm, tôi đã bán khống.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần đặt các giao dịch của mình theo hướng ngược lại với những gì tôi định làm.

Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi sẽ thành công gần như 100%. Bây giờ tôi biết ở một mức độ nào đó rằng đó không phải là một kỳ vọng thực tế. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi cần phải tìm ra lý do tại sao giao dịch của tôi liên tục đi sai hướng.

Lý do tại sao các Giao dịch chống lại tôi

Tôi đã đặt tất cả các giao dịch của mình với một lệnh giới hạn. Khi tôi thấy xu hướng tăng, tôi sẽ mua vào với lệnh giới hạn thấp hơn một chút so với giá hiện tại. Tôi nghĩ rằng tôi đang cho mình cơ hội để có được mức giá đầu vào tốt hơn vì dù sao thì mọi thứ đều biến động.

Tôi cũng làm điều tương tự ngược lại. Khi tôi thấy xu hướng giảm, tôi đã nhập lệnh giới hạn ngắn hạn ở mức giá cao hơn một chút so với giá hiện tại. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi đang nhận được một mức giá tốt hơn.

Điều đó không hiệu quả bởi vì tôi buộc các giao dịch của mình phải chờ đợi sự đảo chiều. Đó không phải là điều tôi muốn. Bởi vì tôi đã đặt các lệnh giới hạn theo cách tôi đã mô tả, các giao dịch đã không thực hiện cho đến khi xu hướng đảo ngược.

Và hầu hết thời gian, sự đảo ngược đó tiếp tục, đi theo hướng ngược lại với những gì tôi muốn.

Giải pháp lý tưởng dường như là tham gia vào thị trường ngay lập tức và đi theo hướng mà thị trường vẫn đang có xu hướng. Tuy nhiên, điều đó thật khó khăn. Bạn không muốn sử dụng lệnh thị trường bởi vì các nhà tạo lập thị trường sẽ luôn đưa ra mức giá thấp nhất cho bạn.

Cách đúng đắn để sử dụng lệnh giới hạn

Bạn vẫn cần sử dụng lệnh giới hạn, nhưng hãy đặt các lệnh giới hạn đó cho giá chào bán trong giao dịch mua bán dài hạn hoặc giá chào mua trong giao dịch mua bán ngắn hạn. Những giao dịch đó sẽ thực hiện ngay lập tức và không có bất kỳ điều gì bất ngờ.

Khi tôi bắt đầu đặt các giao dịch ở mức giá thầu và yêu cầu, giao dịch của tôi đã đi đúng hướng ngay từ đầu thường xuyên hơn. Nó không phải là chắc chắn 100%, nhưng bất cứ điều gì tốt hơn 50% là đặt tỷ lệ cược có lợi cho chúng tôi.

Giá thầu, Spread và Ask có nghĩa là gì?



Đấu thầu	<–– Lan rộng ––>	Hỏi
Giá mà người mua sẵn sàng trả.	Sự khác biệt giữa giá đặt mua và giá chào bán.	Giá người bán sẵn sàng bán tại.

Tại sao bạn cần mức chênh lệch giá thầu-hỏi mua chặt chẽ

Giao dịch vẫn chỉ có 50% cơ hội đi theo chiều này hay cách khác. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ giúp ích một chút miễn là nó không làm bạn nổi bật trước khi bạn thoát ra.

Vì lý do này, điều cần thiết là chỉ giao dịch khi chênh lệch giữa giá mua và giá bán là tối thiểu. Nếu không, bạn có thể không có cơ hội đóng giao dịch với lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, bạn cần phải giao dịch hàng ngày với những động thái nhỏ. Bạn ra vào nhanh chóng, thu lợi nhuận nhỏ. Một sự lây lan rộng rãi là không tốt trong trường hợp này.

Hợp đồng tương lai giao dịch trong ngày

Tôi thích giao dịch Mini S&P 500 Futures. Nó được giao dịch nhiều và do đó có mức chênh lệch giá mua-bán nhỏ. Vì vậy, nếu bạn cần phải ra ngoài sớm, bạn sẽ không bị tổn thương bởi sự lây lan khá lớn.

Các ưu điểm khác của Mini S&P 500 Futures:

Mục 1256 của IRS cho phép áp dụng 60% lợi nhuận thu được là dài hạn cho các mục đích thuế, ngay cả khi được giữ dưới một ngày.
Không có giới hạn giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai. IRS có thể coi bạn là một nhà giao dịch trong ngày nếu bạn giao dịch cổ phiếu nhiều hơn ba lần một ngày và điều đó có hậu quả về thuế, nhưng không phải với hợp đồng tương lai.

Đừng để cảm xúc hướng dẫn bạn

Giao dịch trong ngày đòi hỏi rất nhiều sự siêng năng. Bạn cần quản lý rủi ro và chấp nhận thất bại mà không để cảm xúc hướng dẫn bạn.

Phương pháp để tránh giao dịch theo cảm tính là sử dụng một quy tắc máy móc. Đó là, tuân theo một lý do xác định trước để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Đừng bao giờ để cảm xúc của bạn thay đổi kế hoạch đó.

Một thứ khác. Không thừa nhận khi bạn sai sẽ dẫn đến việc hy vọng rằng thị trường sẽ có lợi cho bạn. Thị trường không quan tâm. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn để thành công. Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, thì hãy tránh xa giao dịch trong ngày.

Nếu bạn có thể nghiêm khắc với bản thân và tạo ra một phương pháp cơ học để vào và thoát giao dịch, giao dịch trong ngày có thể là một trải nghiệm đáng giá mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận.