Mục lục:
- Làm thế nào nó hoạt động?
- Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh sòng bạc tại nhà của tôi?
- Quá trình học tập là bao lâu?
- Tìm kiếm điều gì ở nhà môi giới quyền chọn
- Tôi cần bao nhiêu vốn?
- Tôi Có Thể Kỳ Vọng Kiếm Được Gì Từ Công Việc Bán Hàng Tùy Chọn Của Tôi?
- Phải có một sự suy giảm đối với doanh nghiệp này
- Tôi có nên bán cuộc gọi hay lời mời không?
- GHI CHÚ:
- Hỏi và Đáp
Làm thế nào nó hoạt động?
Bằng cách là người bán quyền chọn, bạn trở thành một sòng bạc đối với người mua quyền chọn. Nó giống như điều hành sòng bạc của riêng bạn tại nhà. Thống kê cho thấy rằng quyền chọn mua khiến người mua có nguy cơ mất 80% thời gian, trong khi ở chiều ngược lại, người bán lại có được lợi thế này.
Vậy tại sao lại có những người mua quyền chọn khi tỷ lệ thắng cược rất cao so với họ? Vì khi thắng, họ thắng lớn. Họ phải thắng lớn để bù lại số lần thua lớn hơn.
Nếu bạn biết ít về quyền chọn cổ phiếu hoặc chưa bao giờ nghe nói về hiện tượng này, thì đã đến lúc bạn nên quan tâm đến nó. Đặc biệt nếu bạn đang hoạt động trên thị trường chứng khoán và muốn nâng cao tiềm năng tạo thu nhập từ cổ phiếu của mình. Bạn thậm chí không cần phải sở hữu cổ phiếu để tham gia vào hoạt động kiếm tiền từ việc bán các quyền chọn như một nguồn thu nhập ổn định.
CÔNG NGHỆ CASINO TIÊU BIỂU
Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh sòng bạc tại nhà của tôi?
Khi tôi nói rằng bán quyền chọn giống như sở hữu một sòng bạc tại nhà, tôi không có nghĩa là bạn nên thiết lập một bàn craps, một bàn roulette, bàn blackjack và máy đánh bạc trong phòng khách của bạn và mở cửa cho công chúng. Không, đây không phải là ý của tôi.
Những người đang sử dụng quyền chọn mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thấy hoạt động này giống với cờ bạc ở sòng bạc đến mức họ gọi giao dịch quyền chọn là cờ bạc trong sòng bạc. Nhưng bạn là nhà thay vì người chơi. Người bán quyền chọn, tự coi mình là người tương đương với các nhà điều hành sòng bạc.
CÁC LỰA CHỌN DỰA VÀO NHÀ CỦA TÔI
Khi bạn điều hành hoạt động kinh doanh sòng bạc tùy chọn tại nhà của mình, bạn không cần phải nhìn thấy và gặp gỡ công chúng với tư cách là khách hàng quen của mình. Khách hàng của bạn là những người vô hình đặt cược vào các quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và bạn đặt cược của họ mà không gặp nhau.
Nhà đầu tư chứng khoán, nhà đầu cơ hoặc nhà giao dịch, đặt cược rằng giá của một cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF của công ty nhất định sẽ tăng hoặc giảm, tùy từng trường hợp, đến một mức nhất định hoặc xa hơn trong một khoảng thời gian nhất định. thực hiện điều này bằng cách mua các cuộc gọi quyền chọn hoặc đưa vào thị trường quyền chọn thông qua một nhà môi giới.
Mặt khác, bạn, nhà điều hành sòng bạc ảo, không tin rằng các điều kiện đặt cược sẽ thành hiện thực trong khoảng thời gian quy định. Do đó, bạn cũng đặt cược thông qua nhà môi giới của bạn.
Việc đặt cược và chấp nhận cược được thực hiện bằng cách mua và bán các quyền chọn. Người đặt cược mua quyền chọn và người bán, bạn bán quyền chọn.
Đây là cách bạn thiết lập doanh nghiệp sòng bạc nhỏ của mình.
Nếu bạn đã là một nhà đầu tư chứng khoán và đã quen thuộc với thị trường chứng khoán nhưng có ít hoặc không có kiến thức về quyền chọn, trước tiên bạn phải tự đào tạo về lĩnh vực này. Bắt đầu bằng cách đọc sách và bài báo về chủ đề này và hiểu những điều cơ bản về các lựa chọn.
Có rất nhiều sách, bài báo và blog về quyền chọn cổ phiếu sẽ giúp bạn bắt đầu. Nếu bạn không quen thuộc với thị trường chứng khoán và cách nó vận hành, đây là điều đầu tiên bạn cần học trước khi tìm hiểu về các quyền chọn.
Quá trình học tập là bao lâu?
Giống như mọi việc trong cuộc sống, để thành thạo bất cứ công việc gì người ta phải dành thời gian và tâm huyết cho công việc. Học cách giao dịch quyền chọn cổ phiếu cũng không khác gì.
Các lựa chọn có thể rất phức tạp và đáng sợ đối với một người mới bắt đầu. Nhưng không phải kỹ sư, kiến trúc, y khoa và tất cả các bằng cấp đại học chỉ là khó khăn khi bắt đầu?
Trong khi giáo dục đại học chính thức mất nhiều năm để hoàn thành và sau đó nhiều năm để tích lũy kinh nghiệm, các lựa chọn học tập cho sinh viên chuyên dụng có thể mất ít hơn một năm. Và điều này dành cho một người hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới tài chính và thị trường chứng khoán nói riêng.
Đối với một người đã quen thuộc với thị trường chứng khoán, có thể chỉ mất vài tháng để học và hiểu các quyền chọn và có lẽ thêm vài tháng nữa để có được kinh nghiệm cần thiết để thực sự giao dịch chúng.
Thật không may, không có trường đại học hoặc trường học chính thức nào dạy các lựa chọn vì vậy đây là điều phải được học trên sự cam kết của bản thân.
Sau khi bạn đã trải qua quá trình giáo dục các lựa chọn của mình và đã đạt được đủ kiến thức, bạn có thể từ từ bắt đầu thực hành những gì bạn đã học. Cách tốt nhất để làm điều này là xem xét các chuỗi quyền chọn cổ phiếu mà bạn yêu thích và giao dịch chúng trên giấy, hay còn gọi là giao dịch trên giấy
Một khi bạn tự tin rằng bạn đã có đủ kiến thức và có cảm giác giao dịch quyền chọn trên giấy, bước tiếp theo là mở tài khoản với một nhà môi giới chứng khoán chuyên về quyền chọn.
Dưới đây là tên của một số nhà môi giới mà bạn có thể muốn xem xét. Có rất nhiều nhà môi giới quyền chọn khác có thể là lựa chọn tốt. Phần tiếp theo dưới đây sẽ là hướng dẫn để xác định công ty môi giới nào phù hợp với bạn nhất.
- Fidelity: mang tên tuổi uy tín trong giới môi giới.
- E * Trade: là một nhà môi giới quyền chọn phổ biến, được biết đến với các phân tích quyền chọn như tính toán quyền chọn của người Hy Lạp.
- CharlesSchwab: là một nhà môi giới chiết khấu nổi tiếng, người vừa mới mua lại OptionsXpress. OX là một công ty chuyên về giao dịch quyền chọn.
- TD Ameritrade: Giống như Charles Schwab, nhà môi giới này đã mua lại Think Or Swim, một chuyên gia giao dịch quyền chọn phổ biến khác
- Interactive Brokers (IB): là một công ty môi giới quyền chọn toàn cầu.
- TradeStation : đã giới thiệu nền tảng giao dịch quyền chọn độ tuổi mới có nhiều tính năng gọi là “OptionStation Pro”.
- OptionsHouse: có nền tảng giao dịch dựa trên web cũng như ứng dụng di động.
- Questrade: có bốn nền tảng khác nhau để giao dịch (IQ Essential, IQ Web, IQ Edge và IQ Mobile) và tất cả bốn nền tảng hỗ trợ giao dịch tùy chọn mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng cuối để chọn ra nền tảng phù hợp nhất.
- Scottrade: cung cấp giao dịch quyền chọn bao gồm chức năng giao dịch các chiến lược quyền chọn.
- TradeKing: gần đây đã ra mắt một nền tảng giao dịch mới có tên là "TradeKing LIVE", tích hợp giao dịch quyền chọn (ngoài các lớp bảo mật khác)
Tìm kiếm điều gì ở nhà môi giới quyền chọn
Đầu tiên và quan trọng nhất, nhà môi giới phải rất hiểu biết và có kinh nghiệm trong các dịch vụ giao dịch quyền chọn của mình. Trong những ngày đầu của ngành quyền chọn, có rất ít nhà môi giới hiểu rõ hoàn toàn về quyền chọn.
Họ chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch quyền chọn như một phương án sau khi khách hàng của họ bắt đầu yêu cầu dịch vụ này. Do đó, dịch vụ của họ thường vụng về. Trong những năm sau đó, các chuyên gia trong lĩnh vực môi giới quyền chọn đã tham gia vào thị trường và họ cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho cộng đồng giao dịch quyền chọn.
Trong số các công ty môi giới ban đầu cung cấp giao dịch quyền chọn là E * Trade. Tiếp theo là các công ty môi giới hạng nhất khác như những công ty được liệt kê ở trên. Những người không có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh đã đi ra ngoài và mua những ngôi nhà nổi tiếng hiện có. TD Ameritrade mua Think Or Swim và Charles Schwab mua OptionsXpress.
Thứ hai, với sự ra đời của giao dịch trên máy tính, phí môi giới đã giảm đáng kể. Điều quan trọng là chọn một trong những có mức phí thấp nhất nếu bạn tin rằng bạn sẽ thực hiện một số lượng giao dịch tốt.
Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là yêu cầu tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản mới. Nếu bạn có số vốn hạn chế để bắt đầu lựa chọn Sòng bạc thì đây có thể là một sự cân nhắc rất quan trọng.
Có những cân nhắc khác cần ghi nhớ khi chọn một nhà môi giới quyền chọn nhưng ba điều trên là quan trọng nhất. Tôi muốn thêm một yếu tố quan trọng nữa và đây là sự linh hoạt của nhà môi giới trong việc xác định có cho phép khách hàng giao dịch quyền chọn bằng các chiến lược nhất định hay không.
Các nhà môi giới có xu hướng khoan dung với những khách hàng thích mua và đặt nhưng khi nói đến các chiến lược giao dịch phức tạp hơn, thận trọng hơn, các nhà môi giới có thể khá khắt khe với những khách hàng đủ điều kiện trước. Bạn có thể ít nhiều báo trước đặc điểm này của nhà môi giới khi bạn nộp đơn đăng ký mở tài khoản.
Nếu nó yêu cầu và chỉ định quá nhiều điều kiện nghiêm ngặt cho các tùy chọn giao dịch, bạn có thể muốn tìm kiếm một nhà môi giới khác vừa phải hơn trong các yêu cầu thông tin của nó.
Cuối cùng, và tôi tin rằng đây là điều bắt buộc đối với những người mới bắt đầu giao dịch quyền chọn, hãy chọn một nhà môi giới có nền tảng giao dịch cho phép giao dịch ảo. Đây là một dịch vụ được cung cấp bởi một vài nhà môi giới, và ý tôi là rất ít, nơi bạn có thể mở tài khoản ảo và gửi tiền ảo vào tài khoản.
Sau đó, bạn có thể giao dịch quyền chọn hoặc cổ phiếu bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch ảo này, nơi bạn có vẻ đang thực sự giao dịch đồ thật bằng tiền thật. Theo thuật ngữ của giáo dân, giao dịch ảo với tiền ảo có nghĩa là giao dịch giả mạo với tiền chơi nhưng có cảm giác giống như thật.
Tôi cần bao nhiêu vốn?
Nếu bạn muốn mở một sòng bạc thực sự, bạn sẽ cần hàng triệu đô la để bắt đầu. Bạn có thể thiết lập tùy chọn kinh doanh sòng bạc tại nhà của mình với số tiền ít nhất là 1.000 đô la. Nhưng tôi không khuyến khích nó.
Khả năng bán quyền chọn của bạn sẽ bị hạn chế rất nhiều và bạn sẽ không thu được kết quả mong muốn với số vốn nhỏ như vậy. Sự trở lại sẽ rất nhỏ để không có giá trị cho nỗ lực. 5.000 đô la sẽ ổn để bắt đầu nhưng 10.000 đô la trở lên sẽ tốt hơn.
Hãy nhớ rằng, bạn phải tính đến một số khoản chi phí như hoa hồng và phí của người môi giới, điều này làm cho lợi nhuận ròng của bạn tối thiểu khi hoạt động với số vốn rất nhỏ.
Tôi Có Thể Kỳ Vọng Kiếm Được Gì Từ Công Việc Bán Hàng Tùy Chọn Của Tôi?
Đây là một câu hỏi khó trả lời vì có rất nhiều hệ thống giao dịch quyền chọn mà người ta có thể sử dụng.
Sử dụng các chiến lược rất tích cực với lợi nhuận rất cao nhưng rủi ro cao, một chiến lược có thể đạt được nhiều bằng hoặc thậm chí hơn 100% lợi nhuận hàng năm. Các hệ thống rất bảo thủ có thể trả lại khoảng 15% - 25% mỗi năm. Ngoài ra còn có các trò chơi bảo thủ trung bình dựa trên hệ thống bán các tùy chọn kết hợp, thường được gọi là chênh lệch tín dụng, có thể tăng lợi nhuận hàng năm của bạn lên khoảng 50% -75%.
Sẽ là quá nhiều đối với tôi nếu mô tả những ưu điểm và khuyết điểm của từng hệ thống trong bài viết ngắn này. Tại thời điểm này, chúng quá phức tạp đối với bạn, người mới bắt đầu, nhưng bạn chắc chắn sẽ học chúng cuối cùng khi bạn tiến bộ trong quá trình học của mình.
Phải có một sự suy giảm đối với doanh nghiệp này
Tất nhiên, có!
Có điều gì trong cuộc sống là điều chắc chắn ngoại trừ thuế và cái chết? Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng nếu bạn dự định tham gia vào kinh doanh bán quyền chọn, kinh doanh sòng bạc tại nhà của bạn, với ít hơn 10.000 đô la, nó có thể không bổ ích bằng khi bạn có số vốn lớn hơn nhiều.
Lý do tôi nói như vậy là bởi vì nhược điểm của công việc kinh doanh này là bạn có thể gặp khó khăn với việc sở hữu cổ phiếu trong một thời gian dài. Sở hữu cổ phiếu là một nhược điểm? Không, không phải nếu đó là một công ty vững chắc hay một quỹ ETF đang trải qua một môi trường kinh doanh khó khăn bất thường hoặc nếu nền kinh tế nói chung đang suy thoái. Ngay cả khi đó, bạn sẽ có được cổ phiếu với giá chiết khấu nhiều.
Cuối cùng, mọi thứ sẽ phục hồi như mọi khi, và cổ phiếu bạn sở hữu sau đó có thể rất có giá trị vì bạn đã mua nó với giá giảm. Tất cả điều này là giả sử bạn đã bán quyền mua và phải sở hữu cổ phiếu khi sự sụt giảm xảy ra. Ngoài ra, điều này giả định rằng bạn đã sử dụng chiến lược rất hiệu quả là tung ra các quyền chọn bán khi cổ phiếu tiếp tục giảm.
Quá trình triển khai các tùy chọn được mô tả đầy đủ trong một bài viết khác trên HubPages.
Tôi có nên bán cuộc gọi hay lời mời không?
Tôi đang nói về việc bán quyền chọn giống như điều hành sòng bạc nhỏ tại nhà của riêng bạn. Hãy để tôi đủ điều kiện cho tuyên bố đó bằng cách nói rằng vận hành sòng bạc của bạn an toàn hơn và có lợi hơn bằng cách bán số lượng đặt nhiều hơn lệnh gọi.
Khi bán quyền chọn mua, tình hình có thể khó khăn hơn một chút nếu cổ phiếu cơ bản trong các cuộc gọi của bạn có xu hướng tăng. Mặc dù bạn cũng có thể thực hiện triển khai theo cách tương tự như khi đặt cọc, nhưng điều đó có thể dẫn đến tình huống bạn có thể không có đủ vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình để đáp ứng việc chỉ định quyền chọn có thể xảy ra.
Để an toàn, bạn cần sở hữu cổ phiếu cơ bản và bán quyền chọn mua đối với nó. Điều này được gọi phổ biến trên thị trường chứng khoán là 'bán theo lệnh gọi có bảo hiểm.' Đó là một chiến lược rất tốt cho những người đã sở hữu cổ phiếu. Nhưng với tư cách là việc kinh doanh sòng bạc tại nhà của riêng bạn, nó không sinh lợi bằng việc bán lấy tiền mặt trong tài khoản của bạn.
Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư kinh doanh quyền chọn bán có xu hướng đặt bán nhiều hơn gọi bán. Khi bạn tìm hiểu cơ chế của các tùy chọn, bạn sẽ thấy ý nghĩa của những gì tôi đang nói ở đây.
Tóm lại, tham gia vào kinh doanh bán quyền chọn, hoặc những gì được ví như có sòng bạc tại nhà của riêng bạn, đòi hỏi một quá trình học hỏi. Tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc đọc ngấu nghiến sách, sách hướng dẫn, bài báo và truy cập các trang web để biết thông tin về thế giới giao dịch quyền chọn rất sinh lợi.
Trong số rất nhiều cuốn sách tôi đã đọc về cách tối đa hóa lợi nhuận từ việc bán quyền chọn, "Hướng dẫn hoàn chỉnh về bán quyền chọn" là cuốn hay nhất mà tôi đã xem qua. Đây là tài liệu bắt buộc phải đọc đối với mọi nhà giao dịch quyền chọn muốn chuyên bán quyền chọn.
GHI CHÚ:
Bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu và quyền chọn bao gồm các ví dụ sử dụng chứng khoán thực tế và dữ liệu giá chỉ dành cho mục đích minh họa và giáo dục và không được hiểu là đầy đủ, chính xác hoặc hiện tại. Người viết không phải là nhà môi giới chứng khoán hoặc cố vấn tài chính và do đó không xác nhận, khuyến nghị hoặc gạ mua hoặc bán chứng khoán. Tham khảo ý kiến của cố vấn chuyên môn thích hợp để có thêm thông tin đầy đủ và hiện tại.
Hỏi và Đáp
Câu hỏi: Người ta nói rằng bán quyền chọn là cực kỳ rủi ro do thực tế là nó có khả năng thua lỗ không giới hạn. Làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề này?
Câu trả lời:Khả năng "lỗ không giới hạn" trong bán quyền chọn là một huyền thoại! Lái xe ô tô là một rủi ro và cực kỳ nguy hiểm đối với người không biết lái xe. Nếu chúng ta xem xét những rủi ro lớn liên quan đến việc lái xe, sẽ có rất ít người lái xe xung quanh, nhưng chúng tôi thấy hàng triệu người chấp nhận cái gọi là rủi ro này. Tại sao? Bởi với những người lái xe kinh nghiệm và an toàn, nguy cơ anh ta gây ra tai nạn gần như được loại bỏ hoàn toàn. Tất nhiên, có nguy cơ người lái xe khác bất cẩn và gây ra tai nạn. Về mặt này, người viết quyền chọn đang ở trong một trò chơi an toàn hơn người lái xe ở chỗ không có bên thứ hai có thể tạo ra tình huống nguy hiểm cho anh ta.Người viết quyền chọn có kinh nghiệm và hiểu biết có toàn quyền kiểm soát hệ thống giao dịch của mình và biết cách tổ chức các giao dịch của mình để yếu tố “thua lỗ không giới hạn” được giữ ở mức tối thiểu và có thể được loại bỏ hoàn toàn. Nếu một tình huống phát sinh mà nó không thể được loại bỏ, thì yếu tố nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều nên tác động xấu của nó là tối thiểu. Ít hơn nhiều so với việc bạn sở hữu cổ phiếu trên thị trường giảm giá.
Câu hỏi: Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đang kinh doanh quyền chọn bán có xu hướng đặt bán nhiều hơn bán gọi. Khi bạn tìm hiểu cơ chế của các tùy chọn, bạn sẽ thấy ý nghĩa của những gì tôi đang nói ở đây. Bạn có thể vui lòng giải thích